在市场行情回暖带动下，私募行业迎来了一个显著的变化。私募排排网数据显示，截至2025年10月31日，百亿私募数量一举突破至113家。具体而言，10月有18家新晋成为百亿私募，不过这期间也有1家暂时退出百亿阵营。
在10月新晋的18家百亿私募中，喜岳投资、上海信璞私募、平方和投资、大道投资、利位私募、上海孝庸私募、纽达投资、超量子基金、元康私募和诚旸投资等10家私募，都是首次踏入百亿阵营的“新面孔”；望正资产、宽投资产、远信投资、赫富投资、旌安投资、梅山保税港区凌顶投资、磐松资产和上海新方程私募等8家私募，则是再次回归百亿阵营的“熟面孔”。
量化私募成为新晋私募中的绝对主力。数据显示，18家新晋百亿私募里，量化私募占据了10家，主观私募为6家，还有2家是主观+量化的混合私募。量化私募在新晋百亿私募中的占比超过一半，凸显出其在当前市场环境下的强劲发展势头。同时随着越来越多量化私募晋升百亿，百亿私募阵营中的格局也在悄然发生变化。量化私募阵营不断壮大，与主观私募阵营在数量上逐渐拉开差距。截至2025年10月31日，在113家百亿私募中，量化百亿私募数量达到55家，占比48.67%；主观百亿私募数量为47家，占比41.59%；主观+量化混合的百亿私募数量有9家，占比7.96%；另有2家暂未披露投资模式。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，2025年10月，国内百亿级私募机构数量出现显著增长，主要可归纳为以下几方面原因：第一，行业资源进一步向头部集中，大型私募凭借其在投研能力、风控体系等方面的综合优势，持续吸引资金注入，推动管理规模稳步扩张。第二，股票市场整体表现强劲，主要指数突破4000点并创出年内新高，市场情绪升温带动资金加速流入私募行业，其中业绩表现突出的量化私募更受资金青睐。第三，私募行业整体业绩表现亮眼，多数机构实现正收益，尤其量化策略产品收益显著，进一步增强了投资者配置私募资产的信心，同时也带动了私募规模的内生增长。第四，随着行业监管环境不断规范，私募机构运作透明度提升，投资者对私募产品的信任度增强，也为头部机构规模的快速扩张提供了制度保障。
从业绩表现来看，百亿私募2025年以来的表现十分抢眼。数据显示，截至2025年10月31日，有业绩展示的74家百亿私募今年以来平均收益达到了29.57%。其中，正收益百亿私募数量高达72家，占比97.30%。进一步细分不同投资模式的百亿私募收益情况，量化私募的优势就更加明显了。有业绩展示的45家百亿量化私募今年以来平均收益达32.88%，而同期有业绩展示的23家主观百亿私募今年以来平均收益为25.12%，主观+量化混合的百亿私募表现垫底，有业绩展示的6家主观+量化混合的百亿私募今年以来平均收益为21.79%。
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